配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 配息 | 0.003682 | -- | 美元 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.002259 | -- | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.002259 | -- | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.002259 | -- | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.002259 | 3.16 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.002259 | 3.26 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.002259 | 3.42 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/10 | 配息 | 0.00175 | 2.58 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 配息 | 0.00175 | 2.51 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.00175 | 2.49 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 配息 | 0.00175 | 2.49 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.00175 | 2.48 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.00175 | 2.44 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.00175 | 2.45 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.00175 | 2.50 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.00175 | 2.43 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/09 | 配息 | 0.00175 | 2.50 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.00175 | 2.50 | 美元 |
2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.00175 | 2.56 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/11 | 配息 | 0.00175 | 2.52 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.00175 | 2.40 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.00175 | 2.35 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 配息 | 0.00175 | 2.41 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.00175 | 2.33 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.00175 | 2.33 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.00175 | 2.24 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.00175 | 2.18 | 美元 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.00175 | 2.14 | 美元 |
2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.00175 | 2.09 | 美元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.00175 | 2.09 | 美元 |
2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.00175 | 2.08 | 美元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.00175 | 2.08 | 美元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/08 | 配息 | 0.00175 | 2.05 | 美元 |
2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.00175 | 2.05 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/08 | 配息 | 0.00175 | 2.07 | 美元 |
2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.001508 | 1.80 | 美元 |
2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.001508 | 1.80 | 美元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.001508 | 1.81 | 美元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.001508 | 1.79 | 美元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.001508 | 1.76 | 美元 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.001508 | 1.75 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.001508 | 1.76 | 美元 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.002253 | 2.66 | 美元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.001745 | 2.05 | 美元 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/08 | 配息 | 0.002017 | 2.36 | 美元 |
2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.001668 | 1.94 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/08 | 配息 | 0.001762 | 2.08 | 美元 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.001963 | 2.35 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.002402 | 2.89 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.002056 | 2.54 | 美元 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.001652 | 1.97 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.001919 | 2.31 | 美元 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.002106 | 2.57 | 美元 |
2019/12/06 | 2019/12/09 | 2019/12/13 | 配息 | 0.002016 | 2.46 | 美元 |
2019/11/08 | 2019/11/11 | 2019/11/15 | 配息 | 0.002845 | 3.49 | 美元 |
2019/10/18 | 2019/10/21 | 2019/10/25 | 配息 | 0.0041 | 0.41 | 美元 |
2019/10/09 | 2019/10/10 | 2019/10/16 | 配息 | 0.00196 | 2.36 | 美元 |
2019/09/06 | 2019/09/09 | 2019/09/13 | 配息 | 0.00176851 | 2.13 | 美元 |
2019/08/07 | 2019/08/08 | 2019/08/14 | 配息 | 0.00212495 | 2.57 | 美元 |
2019/07/08 | 2019/07/09 | 2019/07/15 | 配息 | 0.00162163 | 1.99 | 美元 |
2019/06/11 | 2019/06/12 | 2019/06/18 | 配息 | 0.00156658 | 1.94 | 美元 |
2019/05/08 | 2019/05/10 | 2019/05/16 | 配息 | 0.00391657 | 4.90 | 美元 |
2019/04/08 | 2019/04/09 | 2019/04/15 | 配息 | 0.00178039 | 2.24 | 美元 |
2019/03/07 | 2019/03/08 | 2019/03/14 | 配息 | 0.0019014 | 2.42 | 美元 |
2019/02/12 | 2019/02/13 | 2019/02/19 | 配息 | 0.00179145 | 2.28 | 美元 |
2019/01/08 | 2019/01/09 | 2019/01/15 | 配息 | 0.00235492 | 3.02 | 美元 |
2018/12/07 | 2018/12/10 | 2018/12/14 | 配息 | 0.00240269 | 3.11 | 美元 |
2018/11/08 | 2018/11/09 | 2018/11/15 | 配息 | 0.00236434 | 3.07 | 美元 |
2018/11/02 | 2018/11/05 | 2018/11/09 | 配息 | 0.00001926 | 0.00 | 美元 |
2018/10/05 | 2018/10/08 | 2018/10/12 | 配息 | 0.00217711 | 2.81 | 美元 |
2018/09/07 | 2018/09/10 | 2018/09/14 | 配息 | 0.00212044 | 2.70 | 美元 |
2018/08/07 | 2018/08/08 | 2018/08/14 | 配息 | 0.00232103 | 2.96 | 美元 |
2018/07/06 | 2018/07/09 | 2018/07/13 | 配息 | 0.00277941 | 3.53 | 美元 |
2018/06/07 | 2018/06/08 | 2018/06/14 | 配息 | 0.0023008 | 2.94 | 美元 |
2018/05/08 | 2018/05/09 | 2018/05/16 | 配息 | 0.00249717 | 3.18 | 美元 |
2018/04/09 | 2018/04/10 | 2018/04/16 | 配息 | 0.00187524 | 2.36 | 美元 |
2018/03/07 | 2018/03/08 | 2018/03/14 | 配息 | 0.00234834 | 2.96 | 美元 |
2018/02/07 | 2018/02/08 | 2018/02/14 | 配息 | 0.00235127 | 2.94 | 美元 |
2018/01/08 | 2018/01/09 | 2018/01/16 | 配息 | 0.00210635 | 2.59 | 美元 |
2017/12/07 | 2017/12/08 | 2017/12/14 | 配息 | 0.00220975 | 2.70 | 美元 |
2017/11/08 | 2017/11/09 | 2017/11/15 | 配息 | 0.00223606 | 2.73 | 美元 |
2017/10/27 | 2017/10/30 | 2017/11/03 | 配息 | 0.0001519 | 0.02 | 美元 |
2017/10/10 | 2017/10/12 | 2017/10/17 | 配息 | 0.00201827 | 2.47 | 美元 |
2017/09/07 | 2017/09/08 | 2017/09/14 | 配息 | 0.00111875 | 1.36 | 美元 |
2017/08/07 | 2017/08/08 | 2017/08/14 | 配息 | 0.00219184 | 2.68 | 美元 |
2017/07/07 | 2017/07/10 | 2017/07/14 | 配息 | 0.00241509 | 2.97 | 美元 |
2017/06/08 | 2017/06/09 | 2017/06/15 | 配息 | 0.00243915 | 2.98 | 美元 |
2017/05/09 | 2017/05/10 | 2017/05/16 | 配息 | 0.00219293 | 2.71 | 美元 |
2017/04/10 | 2017/04/11 | 2017/04/19 | 配息 | 0.00231385 | 2.86 | 美元 |
2017/03/07 | 2017/03/08 | 2017/03/14 | 配息 | 0.00234908 | 2.91 | 美元 |
2017/02/07 | 2017/02/08 | 2017/02/14 | 配息 | 0.00225198 | 2.79 | 美元 |
2017/01/06 | 2017/01/09 | 2017/01/13 | 配息 | 0.00221814 | 2.74 | 美元 |
2016/12/07 | 2016/12/08 | 2016/12/14 | 配息 | 0.00242642 | 3.02 | 美元 |
2016/11/08 | 2016/11/09 | 2016/11/15 | 配息 | 0.00224259 | 2.73 | 美元 |
2016/10/28 | 2016/10/31 | 2016/11/04 | 配息 | 0.00080784 | 0.08 | 美元 |
2016/10/11 | 2016/10/12 | 2016/10/18 | 配息 | 0.00205321 | 2.49 | 美元 |
2016/09/07 | 2016/09/08 | 2016/09/14 | 配息 | 0.00224121 | 2.69 | 美元 |
2016/08/05 | 2016/08/08 | 2016/08/12 | 配息 | 0.00204455 | 2.46 | 美元 |
2016/07/08 | 2016/07/11 | 2016/07/15 | 配息 | 0.00191311 | 2.31 | 美元 |
2016/06/07 | 2016/06/08 | 2016/06/14 | 配息 | 0.0022619 | 2.76 | 美元 |
2016/05/10 | 2016/05/11 | 2016/05/18 | 配息 | 0.00295704 | 3.62 | 美元 |
2016/04/08 | 2016/04/11 | 2016/04/15 | 配息 | 0.00192425 | 2.37 | 美元 |
2016/03/07 | 2016/03/08 | 2016/03/14 | 配息 | 0.00205058 | 2.56 | 美元 |
2016/02/11 | 2016/02/12 | 2016/02/18 | 配息 | 0.00127004 | 1.59 | 美元 |
2016/01/08 | 2016/01/11 | 2016/01/15 | 配息 | 0.00468105 | 5.83 | 美元 |
2015/12/07 | 2015/12/08 | 2015/12/14 | 配息 | 0.00062545 | 0.78 | 美元 |
2015/11/06 | 2015/11/09 | 2015/11/13 | 配息 | 0.00188937 | 2.34 | 美元 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/06 | 配息 | 0.002228 | 0.23 | 美元 |
2015/10/08 | 2015/10/09 | 2015/10/15 | 配息 | 0.00188812 | 2.32 | 美元 |
2015/09/07 | 2015/09/08 | 2015/09/14 | 配息 | 0.00197941 | 2.42 | 美元 |
2015/08/07 | 2015/08/10 | 2015/08/14 | 配息 | 0.0058102 | 7.07 | 美元 |
2015/07/09 | 2015/07/10 | 2015/07/16 | 配息 | 0.00187758 | 2.28 | 美元 |
2015/06/08 | 2015/06/09 | 2015/06/15 | 配息 | 0.00298459 | 3.62 | 美元 |
2015/05/08 | 2015/05/11 | 2015/05/18 | 配息 | 0.00624332 | 7.45 | 美元 |
2015/04/09 | 2015/04/10 | 2015/04/16 | 配息 | 0.00243049 | 2.88 | 美元 |
2015/03/06 | 2015/03/09 | 2015/03/13 | 配息 | 0.00067126 | 0.80 | 美元 |
2015/02/23 | 2015/02/24 | 2015/02/27 | 配息 | 0.00190694 | 2.27 | 美元 |
2015/01/19 | 2015/01/20 | 2015/01/23 | 配息 | 0.0027292 | 3.25 | 美元 |
2014/12/15 | 2014/12/16 | 2014/12/19 | 配息 | 0.00138007 | 1.66 | 美元 |
2014/11/17 | 2014/11/18 | 2014/11/21 | 配息 | 0.0001163 | 0.14 | 美元 |
2014/10/20 | 2014/10/21 | 2014/10/24 | 配息 | 0.00206677 | 2.46 | 美元 |
2014/09/15 | 2014/09/16 | 2014/09/19 | 配息 | 0.00253874 | 3.04 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |